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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
AP Constructions | 1 198 423.00 | 1 198 423.00 | | 1 198 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 156.00 | 52 268.00 | 9 887.00 | 62 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 318.00 | 1 250 692.00 | 113 625.00 | 1 364 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 865.00 | 41 944.00 | 35 920.00 | 77 865.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CF Disponibilités | 856 000.00 | | 856 000.00 | 856 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 956.00 | 41 944.00 | 901 011.00 | 942 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 274.00 | 1 292 637.00 | 1 014 637.00 | 2 307 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | | | 403 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
DH Report à nouveau | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 110.00 | | | 378 110.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 886 314.00 | | | 886 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 637.00 | | | 1 014 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 078.00 | | 570 078.00 | 570 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 078.00 | | 570 078.00 | 570 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 780.00 | | | 576 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 669.00 | | | 198 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 110.00 | | | 378 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 250.00 | | 28 109.00 | 1 345 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 041.00 | | 1 364 318.00 | 9 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | | 1 364 166.00 | 9 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 098.00 | | 28 109.00 | 1 345 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 711.00 | 1 981.00 | | 1 248 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 711.00 | 1 981.00 | | 1 248 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | | | 199.00 |
6T Sur comptes clients | 47 668.00 | | 5 723.00 | 47 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 668.00 | | 5 723.00 | 47 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 868.00 | | 5 723.00 | 47 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UX Autres créances clients | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ZE Dividendes | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 889.00 | | | 20 889.00 |