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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
AP Constructions | 1 198 423.00 | 1 188 041.00 | 10 382.00 | 1 198 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 297.00 | 1 237 244.00 | 95 052.00 | 1 332 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 757 435.00 | | 757 435.00 | 757 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 429.00 | | 792 429.00 | 792 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 726.00 | 1 237 244.00 | 887 482.00 | 2 124 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
DH Report à nouveau | 9 195.00 | 5 326.00 | | 9 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 305.00 | 311 068.00 | | 314 305.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 789 814.00 | 782 708.00 | | 789 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 7 084.00 | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | 46 383.00 | | 42 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 928.00 | 19 514.00 | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 667.00 | 109 231.00 | | 97 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 482.00 | 891 940.00 | | 887 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 417.00 | 72 981.00 | | 61 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 755.00 | | 540 755.00 | 540 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 755.00 | | 540 755.00 | 540 755.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 806.00 | 146 137.00 | | 144 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 343.00 | 541 128.00 | | 541 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 037.00 | 230 059.00 | | 227 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 305.00 | 311 068.00 | | 314 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 297.00 | | | 1 332 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 144.00 | | | 1 332 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 514.00 | 16 729.00 | | 1 220 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 514.00 | 16 729.00 | | 1 220 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | | | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UX Autres créances clients | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 667.00 | 61 417.00 | 36 250.00 | 97 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 650.00 | 35 393.00 | | 35 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 796.00 | 6 514.00 | | 4 796.00 |
ST Autres comptes | 19 555.00 | 18 891.00 | | 19 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 183.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 149.00 | 36 576.00 | | 37 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 412.00 | 109 599.00 | | 105 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 578.00 | 2 018.00 | | 1 578.00 |
ZE Dividendes | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 351.00 | 25 405.00 | | 24 351.00 |