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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
AP Constructions | 1 198 423.00 | 1 197 480.00 | 943.00 | 1 198 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 215.00 | 49 703.00 | 1 511.00 | 51 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 309.00 | 1 247 183.00 | 87 125.00 | 1 334 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 499.00 | 26 365.00 | 32 133.00 | 58 499.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 782 657.00 | | 782 657.00 | 782 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 332.00 | 26 365.00 | 827 966.00 | 854 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 641.00 | 1 273 549.00 | 915 092.00 | 2 188 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | | | 403 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DH Report à nouveau | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 451.00 | | | 323 451.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 800 246.00 | | | 800 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
EA Autres dettes | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 846.00 | | | 114 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 092.00 | | | 915 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 846.00 | | | 114 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 613.00 | | 533 613.00 | 533 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 613.00 | | 533 613.00 | 533 613.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 749.00 | | | 119 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 068.00 | | | 535 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 617.00 | | | 211 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 451.00 | | | 323 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 309.00 | | | 1 334 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 156.00 | | | 1 334 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 318.00 | 865.00 | | 1 246 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 318.00 | 865.00 | | 1 246 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | | | 199.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | 26 365.00 | | 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UX Autres créances clients | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 846.00 | 114 846.00 | | 114 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
ST Autres comptes | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
ZE Dividendes | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 394.00 | | | 23 394.00 |