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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 211.00 | 1 131 373.00 | 125 837.00 | 1 257 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 44 647.00 | 1 159.00 | 45 805.00 |
BF Prêts | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 044 573.00 | 1 228 931.00 | 12 815 643.00 | 14 044 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 178.00 | | 317 178.00 | 317 178.00 |
BN En cours de production de biens | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 084.00 | | 379 084.00 | 379 084.00 |
BZ Autres créances | 946 641.00 | | 946 641.00 | 946 641.00 |
CF Disponibilités | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 724.00 | | 1 761 724.00 | 1 761 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 806 297.00 | 1 228 931.00 | 14 577 366.00 | 15 806 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 7 940 000.00 | 5 880 000.00 | | 7 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | 9 112.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 266.00 | 2 051 364.00 | | 859 266.00 |
DL TOTAL (I) | 9 118 743.00 | 8 259 477.00 | | 9 118 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 937 752.00 | | | 4 937 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 290 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 807.00 | 183 631.00 | | 116 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 916.00 | 213 840.00 | | 332 916.00 |
EA Autres dettes | 71 149.00 | 1 660.00 | | 71 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 623.00 | 1 689 633.00 | | 5 458 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 577 366.00 | 9 949 110.00 | | 14 577 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009 590.00 | | | 1 009 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 731.00 | | 3 608 731.00 | 3 608 731.00 |
FM Production stockée | | | -3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 465.00 | 1 025 884.00 | | 418 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 049.00 | 5 615 997.00 | | 3 630 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 783.00 | 3 564 634.00 | | 2 770 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 266.00 | 2 051 364.00 | | 859 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 065.00 | | 12 683 517.00 | 1 376 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 688 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 009.00 | 14 044 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 009.00 | 1 303 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 332.00 | | 9 693.00 | 1 308 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823.00 | | 12 673 824.00 | 14 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 139.00 | 29 518.00 | 6 726.00 | 1 206 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 228.00 | 29 518.00 | 6 726.00 | 1 153 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 807.00 | 116 807.00 | | 116 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
UP Prêts | 567.00 | 566.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
UX Autres créances clients | 379 084.00 | | | 379 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 590.00 | 1 009 590.00 | | 1 009 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 162.00 | 3 928 162.00 | | 3 928 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 641.00 | | | 946 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 808.00 | 1 369 976.00 | 14 832.00 | 1 384 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 623.00 | 5 458 623.00 | | 5 458 623.00 |