| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 350.00 | 1 150 306.00 | 6 044.00 | 1 156 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 931 669.00 | 1 234 736.00 | 12 696 933.00 | 13 931 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 474.00 | | 328 474.00 | 328 474.00 |
BN En cours de production de biens | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 665.00 | | 826 665.00 | 826 665.00 |
BZ Autres créances | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
CF Disponibilités | 2 632 794.00 | | 2 632 794.00 | 2 632 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 094.00 | | 3 942 094.00 | 3 942 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 873 763.00 | 1 234 736.00 | 16 639 027.00 | 17 873 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 673 248.00 | | 12 673 248.00 | 12 673 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 7 940 000.00 | 7 940 000.00 | | 7 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 657.00 | 859 743.00 | | 1 692 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 382.00 | 832 915.00 | | 892 382.00 |
DL TOTAL (I) | 10 844 039.00 | 9 951 658.00 | | 10 844 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 376.00 | 90 077.00 | | 84 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 376.00 | 90 077.00 | | 84 376.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 003 788.00 | 3 965 895.00 | | 4 003 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 540.00 | 316 607.00 | | 1 341 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 850.00 | 245 422.00 | | 202 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 435.00 | 264 576.00 | | 162 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 613.00 | 4 792 500.00 | | 5 710 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 639 027.00 | 14 834 234.00 | | 16 639 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 657 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 657 444.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 940.00 | | | -70 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 611.00 | 449 345.00 | | 392 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 490.00 | 3 593 116.00 | | 3 695 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 108.00 | 2 760 201.00 | | 2 803 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 382.00 | 832 915.00 | | 892 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 049 534.00 | | 2 631.00 | 14 049 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 496.00 | 13 931 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 546.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 950.00 | 1 189 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 366.00 | | | 1 308 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688 258.00 | | 2 631.00 | 12 688 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 202.00 | 98 031.00 | 120 496.00 | 1 257 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | 1 546.00 | 1 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 291.00 | 98 031.00 | 118 950.00 | 1 204 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 077.00 | | 5 701.00 | 90 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 077.00 | | 5 701.00 | 90 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 850.00 | 202 850.00 | | 202 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
UX Autres créances clients | 826 665.00 | 826 665.00 | | 826 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 540.00 | 1 341 540.00 | | 1 341 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 788.00 | 4 003 788.00 | | 4 003 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 363.00 | 920 723.00 | 17 641.00 | 938 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 613.00 | 5 710 613.00 | | 5 710 613.00 |