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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 350.00 | 1 156 350.00 | | 1 156 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 932 536.00 | 1 240 780.00 | 12 691 756.00 | 13 932 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 993.00 | | 326 993.00 | 326 993.00 |
BN En cours de production de biens | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 641.00 | | 2 274 641.00 | 2 274 641.00 |
BZ Autres créances | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
CF Disponibilités | 2 781 429.00 | | 2 781 429.00 | 2 781 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 165.00 | | 5 592 165.00 | 5 592 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 524 702.00 | 1 240 780.00 | 18 283 922.00 | 19 524 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 673 248.00 | | 12 673 248.00 | 12 673 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 7 940 000.00 | 7 940 000.00 | | 7 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 585 039.00 | 1 692 657.00 | | 2 585 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 230.00 | 892 382.00 | | 2 315 230.00 |
DL TOTAL (I) | 13 159 269.00 | 10 844 039.00 | | 13 159 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 139.00 | 84 376.00 | | 100 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 139.00 | 84 376.00 | | 100 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 762.00 | 5 345 327.00 | | 4 040 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 393.00 | 202 850.00 | | 138 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 274.00 | 162 436.00 | | 843 274.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 514.00 | 5 710 613.00 | | 5 024 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 283 922.00 | 16 639 027.00 | | 18 283 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 972 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 972 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 402 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 340 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 757.00 | 392 611.00 | | 1 025 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 707.00 | 3 695 490.00 | | 6 006 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 477.00 | 2 803 108.00 | | 3 691 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315 230.00 | 892 382.00 | | 2 315 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 931 669.00 | | 868.00 | 13 931 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 691 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 932 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 416.00 | | | 1 189 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690 889.00 | | 868.00 | 12 690 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 736.00 | 6 044.00 | | 1 234 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 372.00 | 6 044.00 | | 1 183 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 376.00 | 15 763.00 | | 84 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 376.00 | 15 763.00 | | 84 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 274.00 | 843 274.00 | | 843 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 641.00 | 2 274 641.00 | | 2 274 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 040 752.00 | 4 040 752.00 | | 4 040 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 964.00 | | | -36 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 934.00 | 2 450 425.00 | 18 508.00 | 2 468 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 514.00 | 5 024 514.00 | | 5 024 514.00 |