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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 561.00 | 1 158 845.00 | 103 715.00 | 1 262 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 45 446.00 | 359.00 | 45 805.00 |
BF Prêts | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 049 534.00 | 1 257 202.00 | 12 792 332.00 | 14 049 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 283.00 | | 357 283.00 | 357 283.00 |
BN En cours de production de biens | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 142.00 | | 738 142.00 | 738 142.00 |
BZ Autres créances | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
CF Disponibilités | 767 724.00 | | 767 724.00 | 767 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 902.00 | | 2 041 902.00 | 2 041 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 436.00 | 1 257 202.00 | 14 834 234.00 | 16 091 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 673 248.00 | | 12 673 248.00 | 12 673 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 7 940 000.00 | 7 940 000.00 | | 7 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 743.00 | 477.00 | | 859 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 915.00 | 859 266.00 | | 832 915.00 |
DL TOTAL (I) | 9 951 658.00 | 9 118 743.00 | | 9 951 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282 502.00 | 4 937 752.00 | | 4 282 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 422.00 | 116 807.00 | | 245 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 576.00 | 332 916.00 | | 264 576.00 |
EA Autres dettes | | 71 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 792 500.00 | 5 458 623.00 | | 4 792 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 834 234.00 | 14 577 366.00 | | 14 834 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 595 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 595 074.00 | |
FM Production stockée | | | -10 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 345.00 | 418 465.00 | | 449 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 116.00 | 3 630 049.00 | | 3 593 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 201.00 | 2 770 783.00 | | 2 760 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 915.00 | 859 266.00 | | 832 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 044 573.00 | | | 14 044 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 688 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 049 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688 646.00 | | | 12 688 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 931.00 | 28 272.00 | | 1 228 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 020.00 | 28 272.00 | | 1 176 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 422.00 | 245 422.00 | | 245 422.00 |
UP Prêts | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
UX Autres créances clients | 114 024.00 | | | 114 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 607.00 | 316 607.00 | | 316 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 965 895.00 | 3 965 895.00 | | 3 965 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 576.00 | 264 576.00 | | 264 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 358.00 | 886 392.00 | 14 966.00 | 901 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 500.00 | 4 792 500.00 | | 4 792 500.00 |