| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 322.00 | 678.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 667.00 | 12 207.00 | 50 460.00 | 62 667.00 |
AP Constructions | 3 640 374.00 | 2 742 979.00 | 897 395.00 | 3 640 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 255.00 | 394 017.00 | 115 237.00 | 509 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 190.00 | 199 724.00 | 140 465.00 | 340 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 452.00 | 3 352 250.00 | 1 841 202.00 | 5 193 452.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 1 113 486.00 | | 1 113 486.00 | 1 113 486.00 |
CF Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 294.00 | | 1 171 294.00 | 1 171 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 746.00 | 3 352 250.00 | 3 012 497.00 | 6 364 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 625 388.00 | | 625 388.00 | 625 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 971.00 | 907 756.00 | | 1 099 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 718.00 | 192 215.00 | | 95 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 389.00 | 2 240 671.00 | | 2 336 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 949.00 | 495 329.00 | | 483 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 438.00 | 11 556.00 | | 87 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 282.00 | 32 371.00 | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 165.00 | 13 808.00 | | 23 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 494.00 | 102 950.00 | | 34 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 107.00 | 656 013.00 | | 676 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 497.00 | 2 896 684.00 | | 3 012 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 441.00 | 656 013.00 | | 382 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 129.00 | | 1 027 129.00 | 1 027 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 129.00 | | 1 027 129.00 | 1 027 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 677.00 | 30 465.00 | | 62 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 495.00 | 5 496.00 | | 8 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 114.00 | 117.00 | | 36 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 114.00 | 1 906.00 | | 36 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 114.00 | 7 294.00 | | -36 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 346.00 | -10 003.00 | | -65 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 180.00 | 1 253 776.00 | | 1 187 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 462.00 | 1 061 561.00 | | 1 091 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 718.00 | 192 215.00 | | 95 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 154.00 | 94 858.00 | | 93 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 708.00 | | 407 694.00 | 5 113 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 950.00 | 5 193 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 950.00 | 4 552 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 472 741.00 | | 407 694.00 | 4 472 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 344.00 | | | 629 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 699.00 | 224 499.00 | 327 948.00 | 3 455 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 2 000.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 376.00 | 222 499.00 | 327 948.00 | 3 454 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VC Groupe et associés | 513 679.00 | | | 513 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 949.00 | 200 343.00 | 243 303.00 | 483 949.00 |
VI Groupe et associés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 589.00 | | | 353 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 750.00 | | | 215 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 307.00 | 1 156 307.00 | | 1 156 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 826.00 | 360 159.00 | 243 303.00 | 653 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 027.00 | 14 954.00 | | 17 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 461.00 | 22 780.00 | | 21 461.00 |
ST Autres comptes | 319 926.00 | 284 651.00 | | 319 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 468.00 | 175 242.00 | | 180 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 465.00 | 12 443.00 | | 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 294.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 884.00 | 16 248.00 | | 18 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 443.00 | 23 870.00 | | 25 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 886.00 | 38 472.00 | | 50 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 075.00 | 495 116.00 | | 525 075.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |