| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 81 467.00 | 25 503.00 | 55 964.00 | 81 467.00 |
AP Constructions | 3 638 879.00 | 2 648 772.00 | 990 107.00 | 3 638 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 630.00 | 385 905.00 | 95 725.00 | 481 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 385.00 | 190 454.00 | 263 930.00 | 454 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 297 328.00 | 3 337 968.00 | 1 959 360.00 | 5 297 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 156 971.00 | | 1 156 971.00 | 1 156 971.00 |
CF Disponibilités | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 252.00 | | 142 252.00 | 142 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 063.00 | | 1 396 063.00 | 1 396 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 391.00 | 3 337 968.00 | 3 355 423.00 | 6 693 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 625 388.00 | 83 333.00 | 542 054.00 | 625 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 717.00 | 1 195 689.00 | | 1 369 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 737.00 | 174 028.00 | | 141 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 373.00 | 23 649.00 | | 18 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 527.00 | 2 534 067.00 | | 2 670 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 245.00 | 590 877.00 | | 535 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 579.00 | 34 636.00 | | 82 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 114.00 | 19 272.00 | | 20 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 8 413.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 034.00 | 27 233.00 | | 25 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
EA Autres dettes | | 4 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 896.00 | 685 010.00 | | 684 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 423.00 | 3 219 077.00 | | 3 355 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 400.00 | 228 366.00 | | 246 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 480.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 095 709.00 | | 1 095 709.00 | 1 095 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 709.00 | | 1 095 709.00 | 1 095 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 278.00 | 32 861.00 | | 46 278.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 699.00 | 3 569.00 | | 2 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 277.00 | 45 000.00 | | 230 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 277.00 | 45 341.00 | | 230 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 922.00 | 3 208.00 | | 18 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 630.00 | 69 889.00 | | 99 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 552.00 | 73 097.00 | | 118 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 725.00 | -27 756.00 | | 111 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | -105 709.00 | | 9 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 261.00 | 1 330 849.00 | | 1 447 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 523.00 | 1 156 821.00 | | 1 305 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 737.00 | 174 028.00 | | 141 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 327.00 | 86 034.00 | | 86 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 959.00 | | 344 540.00 | 5 123 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 170.00 | 5 297 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 170.00 | 4 656 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 992.00 | | 344 540.00 | 4 482 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 344.00 | | | 629 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 518.00 | 259 656.00 | 71 540.00 | 3 066 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 518.00 | 259 656.00 | 71 540.00 | 3 062 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VC Groupe et associés | 673 624.00 | 673 624.00 | | 673 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 245.00 | 96 749.00 | 359 550.00 | 535 245.00 |
VI Groupe et associés | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 795.00 | 168 795.00 | | 168 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 269.00 | 288 269.00 | | 288 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 524.00 | 1 299 524.00 | | 1 299 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 782.00 | 226 286.00 | 359 550.00 | 664 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 608.00 | 18 112.00 | | 19 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 654.00 | 26 806.00 | | 18 654.00 |
ST Autres comptes | 288 356.00 | 288 093.00 | | 288 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 787.00 | 181 444.00 | | 175 787.00 |
YT Sous‐traitance | | 953.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 696.00 | 4 065.00 | | 3 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 2 263.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 178.00 | 20 375.00 | | 21 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 838.00 | 27 319.00 | | 24 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 381.00 | 43 611.00 | | 54 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 493.00 | 501 360.00 | | 486 493.00 |