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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 667.00 | 18 573.00 | 44 094.00 | 62 667.00 |
AP Constructions | 3 584 214.00 | 2 467 745.00 | 1 116 470.00 | 3 584 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 965.00 | 376 434.00 | 91 531.00 | 467 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 146.00 | 199 767.00 | 168 379.00 | 368 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 959.00 | 3 108 185.00 | 2 015 774.00 | 5 123 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 136 694.00 | | 1 136 694.00 | 1 136 694.00 |
CF Disponibilités | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 303.00 | | 1 203 303.00 | 1 203 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 262.00 | 3 108 185.00 | 3 219 077.00 | 6 327 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 625 388.00 | 41 667.00 | 583 721.00 | 625 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 689.00 | 1 099 971.00 | | 1 195 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 028.00 | 95 718.00 | | 174 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 067.00 | 2 336 389.00 | | 2 534 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 877.00 | 483 949.00 | | 590 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 636.00 | 87 438.00 | | 34 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 272.00 | 22 282.00 | | 19 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 23 165.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 233.00 | 34 494.00 | | 27 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 24 580.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 010.00 | 676 107.00 | | 685 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 077.00 | 3 012 497.00 | | 3 219 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 366.00 | 382 441.00 | | 228 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 480.00 | 107 038.00 | | 39 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 1 159 682.00 | | 1 159 682.00 | 1 159 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 816.00 | | 1 159 816.00 | 1 159 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 861.00 | 62 677.00 | | 32 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 569.00 | 8 495.00 | | 3 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 36 114.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 097.00 | 36 114.00 | | 73 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 756.00 | -36 114.00 | | -27 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 709.00 | -65 346.00 | | -105 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 849.00 | 1 187 180.00 | | 1 330 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 821.00 | 1 091 462.00 | | 1 156 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 028.00 | 95 718.00 | | 174 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 034.00 | 93 154.00 | | 86 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 452.00 | | 535 844.00 | 5 193 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 337.00 | 5 123 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 337.00 | 4 482 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 485.00 | | 535 844.00 | 4 552 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 344.00 | | | 629 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 250.00 | 249 717.00 | 535 448.00 | 3 352 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 678.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348 927.00 | 249 039.00 | 535 448.00 | 3 348 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 667.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
VC Groupe et associés | 599 630.00 | | | 599 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 396.00 | 94 752.00 | 320 863.00 | 551 396.00 |
VI Groupe et associés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 790.00 | | | 267 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 745.00 | | | 282 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 443.00 | | | 207 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 129.00 | 1 171 129.00 | | 1 171 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 738.00 | 209 094.00 | 320 863.00 | 665 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 112.00 | 17 027.00 | | 18 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 806.00 | 21 461.00 | | 26 806.00 |
ST Autres comptes | 288 093.00 | 319 926.00 | | 288 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 444.00 | 180 468.00 | | 181 444.00 |
YT Sous‐traitance | 953.00 | 465.00 | | 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 065.00 | 2 755.00 | | 4 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | 1 857.00 | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 375.00 | 18 884.00 | | 20 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 319.00 | 25 443.00 | | 27 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 611.00 | 50 886.00 | | 43 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 360.00 | 525 075.00 | | 501 360.00 |