| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 81 467.00 | 33 750.00 | 47 718.00 | 81 467.00 |
AP Constructions | 4 214 450.00 | 2 814 645.00 | 1 399 806.00 | 4 214 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 519.00 | 328 155.00 | 80 364.00 | 408 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 218.00 | 229 130.00 | 298 088.00 | 527 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 621.00 | 3 534 679.00 | 2 352 942.00 | 5 887 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BZ Autres créances | 1 382 670.00 | | 1 382 670.00 | 1 382 670.00 |
CF Disponibilités | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 064.00 | | 1 617 064.00 | 1 617 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 685.00 | 3 534 679.00 | 3 970 006.00 | 7 504 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 625 388.00 | 125 000.00 | 500 388.00 | 625 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 455.00 | 1 369 717.00 | | 1 511 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 438.00 | 141 737.00 | | 185 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 096.00 | 18 373.00 | | 13 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 689.00 | 2 670 527.00 | | 2 850 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 296.00 | 535 245.00 | | 648 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 185.00 | 82 579.00 | | 89 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 478.00 | 20 114.00 | | 19 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 3 672.00 | | 13 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 108.00 | 25 034.00 | | 22 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 579.00 | 18 252.00 | | 325 579.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 317.00 | 684 896.00 | | 1 119 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 006.00 | 3 355 423.00 | | 3 970 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 507.00 | 246 400.00 | | 597 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 781.00 | | 1 115 781.00 | 1 115 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 781.00 | | 1 115 781.00 | 1 115 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 348.00 | 46 278.00 | | 48 348.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 853.00 | 2 699.00 | | 3 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 277.00 | 230 277.00 | | 24 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 277.00 | 230 277.00 | | 24 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 810.00 | 18 922.00 | | 21 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 747.00 | 99 630.00 | | 46 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 557.00 | 118 552.00 | | 68 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 280.00 | 111 725.00 | | -44 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 566.00 | 9 514.00 | | -155 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 257.00 | 1 447 261.00 | | 1 267 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 819.00 | 1 305 523.00 | | 1 081 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 438.00 | 141 737.00 | | 185 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 295.00 | 86 327.00 | | 54 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 297 328.00 | | 760 167.00 | 5 297 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 874.00 | 5 887 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 874.00 | 5 231 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | 15 000.00 | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656 361.00 | | 745 167.00 | 4 656 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 344.00 | | | 629 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 634.00 | 278 172.00 | 123 126.00 | 3 254 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 634.00 | 278 172.00 | 123 126.00 | 3 250 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 333.00 | 41 667.00 | | 83 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 333.00 | 41 667.00 | | 83 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 579.00 | 325 579.00 | | 325 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VB T. V. A. | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VC Groupe et associés | 752 431.00 | 752 431.00 | | 752 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 296.00 | 126 486.00 | 406 544.00 | 648 296.00 |
VI Groupe et associés | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 639.00 | 288 639.00 | | 288 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 754.00 | 1 539 754.00 | | 1 539 754.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 839.00 | 578 029.00 | 406 544.00 | 1 099 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 639.00 | 19 608.00 | | 19 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 222.00 | 18 654.00 | | 37 222.00 |
ST Autres comptes | 253 355.00 | 288 356.00 | | 253 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 874.00 | 175 787.00 | | 208 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 3 696.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 570.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 149.00 | 21 178.00 | | 21 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 776.00 | 24 838.00 | | 27 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 391.00 | 54 381.00 | | 41 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 951.00 | 486 493.00 | | 499 951.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |