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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AN Terrains | 17 549.00 | 9 118.00 | 8 432.00 | 17 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 757.00 | 119 107.00 | 16 650.00 | 135 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 071.00 | 146 137.00 | 31 934.00 | 178 071.00 |
BT Marchandises | 565 542.00 | | 565 542.00 | 565 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 075.00 | 4 710.00 | 235 364.00 | 240 075.00 |
BZ Autres créances | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 302.00 | 4 710.00 | 907 592.00 | 912 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 373.00 | 150 847.00 | 939 526.00 | 1 090 373.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 752.00 | 8 273.00 | | 10 752.00 |
DG Autres réserves | 189 394.00 | 142 278.00 | | 189 394.00 |
DH Report à nouveau | | -936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | 50 532.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 330 937.00 | 330 147.00 | | 330 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 881.00 | 156 541.00 | | 230 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 714.00 | 191 168.00 | | 168 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 306.00 | 97 207.00 | | 194 306.00 |
EA Autres dettes | 14 687.00 | 9 219.00 | | 14 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 589.00 | 454 134.00 | | 608 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 526.00 | 784 281.00 | | 939 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 463.00 | 454 134.00 | | 607 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 063.00 | 56 185.00 | | 164 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 145.00 | | 1 926.00 | 176 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 397.00 | | 1 926.00 | 166 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 365.00 | 10 772.00 | | 135 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 470.00 | 10 772.00 | | 132 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | 3 087.00 | | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 3 087.00 | | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | 3 087.00 | | 1 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 714.00 | 168 714.00 | | 168 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 234 441.00 | | | 234 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VC Groupe et associés | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 818.00 | 65 692.00 | 1 126.00 | 66 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VP Divers | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 635.00 | 352 635.00 | | 352 635.00 |
VW T.V.A. | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 589.00 | 607 463.00 | 1 126.00 | 608 589.00 |