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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 39 124.00 | 10 769.00 | 28 356.00 | 39 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 438.00 | 127 985.00 | 22 453.00 | 150 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 827.00 | 156 666.00 | 59 161.00 | 215 827.00 |
BT Marchandises | 606 012.00 | | 606 012.00 | 606 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 618.00 | 10 179.00 | 199 439.00 | 209 618.00 |
BZ Autres créances | 92 684.00 | | 92 684.00 | 92 684.00 |
CF Disponibilités | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 200.00 | 10 179.00 | 964 021.00 | 974 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 027.00 | 166 845.00 | 1 023 182.00 | 1 190 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 792.00 | 10 752.00 | | 10 792.00 |
DG Autres réserves | 190 145.00 | 189 394.00 | | 190 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 113.00 | 790.00 | | 13 113.00 |
DL TOTAL (I) | 344 050.00 | 330 937.00 | | 344 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 887.00 | 230 881.00 | | 76 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 126.00 | 168 714.00 | | 392 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 174.00 | 194 306.00 | | 131 174.00 |
EA Autres dettes | 78 945.00 | 14 687.00 | | 78 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 132.00 | 608 589.00 | | 679 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 182.00 | 939 526.00 | | 1 023 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 420.00 | 607 463.00 | | 660 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 164 063.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 071.00 | | 43 332.00 | 178 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 215 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 204 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 1 500.00 | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 323.00 | | 41 832.00 | 168 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 137.00 | 11 336.00 | 807.00 | 146 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 242.00 | 11 336.00 | 807.00 | 143 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 710.00 | 5 469.00 | | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710.00 | 5 469.00 | | 4 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 710.00 | 5 469.00 | | 4 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 126.00 | 392 126.00 | | 392 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 197 430.00 | 197 430.00 | | 197 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VC Groupe et associés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 709.00 | 57 997.00 | 18 712.00 | 76 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VP Divers | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 379.00 | 308 379.00 | | 308 379.00 |
VW T.V.A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 132.00 | 660 420.00 | 18 712.00 | 679 132.00 |