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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 39 124.00 | 17 217.00 | 21 907.00 | 39 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 114.00 | 140 690.00 | 12 424.00 | 153 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 503.00 | 175 820.00 | 42 683.00 | 218 503.00 |
BT Marchandises | 483 296.00 | | 483 296.00 | 483 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 014.00 | 4 130.00 | 131 884.00 | 136 014.00 |
BZ Autres créances | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 761.00 | 4 130.00 | 717 632.00 | 721 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 264.00 | 179 949.00 | 760 315.00 | 940 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
DG Autres réserves | 157 259.00 | 202 603.00 | | 157 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 274.00 | -45 343.00 | | -92 274.00 |
DL TOTAL (I) | 206 433.00 | 298 707.00 | | 206 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 046.00 | 142 840.00 | | 82 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 855.00 | 219 742.00 | | 183 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 720.00 | 204 797.00 | | 250 720.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 1 359.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 882.00 | 568 738.00 | | 553 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 315.00 | 867 444.00 | | 760 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 482.00 | 568 738.00 | | 517 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 702.00 | 74 110.00 | | 27 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 503.00 | | | 218 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 255.00 | | | 207 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 993.00 | 7 826.00 | | 167 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 098.00 | 7 826.00 | | 165 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 855.00 | 183 855.00 | | 183 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 131 066.00 | 131 066.00 | | 131 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VC Groupe et associés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |
VW T.V.A. | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 482.00 | 517 482.00 | | 517 482.00 |