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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 39 124.00 | 19 955.00 | 19 169.00 | 39 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 614.00 | 123 391.00 | 8 223.00 | 131 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 983.00 | 159 734.00 | 34 248.00 | 193 983.00 |
BT Marchandises | 536 060.00 | | 536 060.00 | 536 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 159.00 | 3 330.00 | 97 829.00 | 101 159.00 |
BZ Autres créances | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
CF Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 828.00 | 3 330.00 | 708 498.00 | 711 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 810.00 | 163 064.00 | 742 746.00 | 905 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
DG Autres réserves | | 157 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 247.00 | -92 274.00 | | -71 247.00 |
DL TOTAL (I) | 70 201.00 | 206 433.00 | | 70 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 088.00 | 82 046.00 | | 114 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 246.00 | 183 855.00 | | 182 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 882.00 | 250 720.00 | | 353 882.00 |
EA Autres dettes | 22 272.00 | 861.00 | | 22 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 545.00 | 553 882.00 | | 672 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 746.00 | 760 315.00 | | 742 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 545.00 | 517 482.00 | | 622 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 532.00 | 27 702.00 | | 4 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 503.00 | | 4.00 | 218 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 524.00 | 193 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 024.00 | 184 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 255.00 | | | 207 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | 4.00 | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 820.00 | 6 939.00 | 23 024.00 | 175 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 924.00 | 6 939.00 | 23 024.00 | 172 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 130.00 | 1 339.00 | 2 139.00 | 4 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130.00 | 1 339.00 | 2 139.00 | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | 1 339.00 | 2 139.00 | 4 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 246.00 | 182 246.00 | | 182 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 555.00 | 59 555.00 | 50 000.00 | 109 555.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 378.00 | 178 378.00 | | 178 378.00 |
VW T.V.A. | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 545.00 | 622 545.00 | 50 000.00 | 672 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 2 206.00 | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 753.00 | 18 276.00 | | 17 753.00 |
ST Autres comptes | 110 942.00 | 122 638.00 | | 110 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 286.00 | 62 023.00 | | 58 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336.00 | 6 671.00 | | 1 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 002.00 | 5 433.00 | | 6 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 505.00 | 7 639.00 | | 8 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 762 610.00 | 207 315.00 | | 1 762 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 605.00 | 133 113.00 | | 126 605.00 |
ZE Dividendes | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 317.00 | 209 608.00 | | 188 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |