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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 2 207.00 | 652.00 | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029.00 | 2 207.00 | 822.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 838.00 | 150 376.00 | 742 462.00 | 892 838.00 |
CF Disponibilités | 1 612 946.00 | | 1 612 946.00 | 1 612 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 341.00 | 150 376.00 | 2 368 965.00 | 2 519 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 370.00 | 152 583.00 | 2 369 787.00 | 2 522 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 191 721.00 | 191 721.00 | | 191 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 975 036.00 | 2 026 489.00 | | 1 975 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 625.00 | 108 547.00 | | 88 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 798.00 | 2 340 173.00 | | 2 268 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 989.00 | 913.00 | | 100 989.00 |
EA Autres dettes | | 100 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 787.00 | 2 441 162.00 | | 2 369 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 830.00 | 43 791.00 | | 33 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 605.00 | 184 968.00 | | 154 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 980.00 | 76 420.00 | | 65 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 625.00 | 108 547.00 | | 88 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 350.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 350.00 | | 1 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 074.00 | | 34 698.00 | 185 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 074.00 | | 34 698.00 | 185 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 726.00 | 13 556.00 | 170.00 | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |