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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 2 557.00 | 302.00 | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029.00 | 2 557.00 | 472.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 838.00 | 147 660.00 | 745 177.00 | 892 838.00 |
CF Disponibilités | 1 618 703.00 | | 1 618 703.00 | 1 618 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 887.00 | 147 660.00 | 2 377 226.00 | 2 524 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 916.00 | 150 217.00 | 2 377 699.00 | 2 527 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 191 721.00 | 191 721.00 | | 191 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 661.00 | 1 975 036.00 | | 1 903 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 835.00 | 88 625.00 | | 67 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 633.00 | 2 268 798.00 | | 2 176 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 065.00 | 100 989.00 | | 201 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 065.00 | 100 989.00 | | 201 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 699.00 | 2 369 787.00 | | 2 377 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 484.00 | 33 830.00 | | 20 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 565.00 | 154 605.00 | | 120 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 730.00 | 65 980.00 | | 52 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 835.00 | 88 625.00 | | 67 835.00 |