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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029.00 | 2 859.00 | 170.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 549.00 | 8 060.00 | 1 596 489.00 | 1 604 549.00 |
CF Disponibilités | 234 233.00 | | 234 233.00 | 234 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 782.00 | 8 060.00 | 1 830 722.00 | 1 838 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 812.00 | 10 920.00 | 1 830 892.00 | 1 841 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 191 721.00 | 191 721.00 | | 191 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 960.00 | 1 576 459.00 | | 1 448 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 249.00 | 32 501.00 | | 99 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 346.00 | 1 814 097.00 | | 1 753 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 1 496.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 1 680.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 546.00 | 3 176.00 | | 77 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 892.00 | 1 817 273.00 | | 1 830 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 870.00 | 12 003.00 | | 82 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 713.00 | 107 359.00 | | 228 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 464.00 | 74 858.00 | | 129 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 249.00 | 32 501.00 | | 99 249.00 |