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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029.00 | 2 859.00 | 170.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651 962.00 | 5 491.00 | 1 646 471.00 | 1 651 962.00 |
CF Disponibilités | 167 634.00 | | 167 634.00 | 167 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 594.00 | 5 491.00 | 1 817 103.00 | 1 822 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 623.00 | 8 350.00 | 1 817 273.00 | 1 825 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 191 721.00 | 191 721.00 | | 191 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 459.00 | 1 587 745.00 | | 1 576 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 501.00 | 148 714.00 | | 32 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 097.00 | 1 941 596.00 | | 1 814 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 36 557.00 | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 120.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176.00 | 37 677.00 | | 3 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 273.00 | 1 979 273.00 | | 1 817 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 37 812.00 | | 12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 359.00 | 231 694.00 | | 107 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 858.00 | 82 979.00 | | 74 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 501.00 | 148 714.00 | | 32 501.00 |