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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 057.00 | 44 382.00 | 7 674.00 | 52 057.00 |
AN Terrains | 10 625.00 | 4 825.00 | 5 801.00 | 10 625.00 |
AP Constructions | 317 379.00 | 311 047.00 | 6 332.00 | 317 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 510.00 | 821 635.00 | 124 875.00 | 946 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 947.00 | 46 086.00 | 44 861.00 | 90 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 631.00 | 1 227 975.00 | 189 656.00 | 1 417 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 876.00 | 4 341.00 | 30 536.00 | 34 876.00 |
BN En cours de production de biens | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 141.00 | 2 333.00 | 53 808.00 | 56 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 989.00 | 5 673.00 | 506 316.00 | 511 989.00 |
BZ Autres créances | 1 017 163.00 | | 1 017 163.00 | 1 017 163.00 |
CF Disponibilités | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 645.00 | 12 346.00 | 1 690 298.00 | 1 702 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 275.00 | 1 240 321.00 | 1 879 954.00 | 3 120 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 743.00 | 464 743.00 | | 464 743.00 |
DH Report à nouveau | 281 203.00 | 384 506.00 | | 281 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 597.00 | -103 302.00 | | 32 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 917.00 | 4 417.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 460.00 | 1 398 364.00 | | 1 430 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 033.00 | 3 292.00 | | 3 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 033.00 | 3 292.00 | | 3 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 223.00 | 4 043.00 | | 26 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 695.00 | 506 493.00 | | 256 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 979.00 | 130 555.00 | | 141 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 280.00 | | |
EA Autres dettes | 21 564.00 | 33 795.00 | | 21 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 461.00 | 684 165.00 | | 446 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 954.00 | 2 085 821.00 | | 1 879 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 223.00 | 4 043.00 | | 26 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 429.00 | | 515 429.00 | 515 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 932 879.00 | 214 398.00 | 2 147 277.00 | 1 932 879.00 |
FG Production vendue services | 127 675.00 | -238.00 | 127 437.00 | 127 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 983.00 | 214 160.00 | 2 790 143.00 | 2 575 983.00 |
FM Production stockée | | | 10 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 40 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 500.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 114.00 | 500.00 | | 34 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 114.00 | 500.00 | | 34 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 502.00 | 3 242 780.00 | | 2 840 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 906.00 | 3 346 082.00 | | 2 807 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 597.00 | -103 302.00 | | 32 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 435.00 | | 94 412.00 | 342 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 212.00 | 1 365 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 267.00 | | 94 412.00 | 1 290 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 292.00 | 426.00 | 685.00 | 3 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 379.00 | 7 092.00 | 4 797.00 | 4 379.00 |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 952.00 | 7 092.00 | 4 797.00 | 9 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 244.00 | 7 517.00 | 5 482.00 | 13 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 517.00 | 5 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 695.00 | 256 695.00 | | 256 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 504 559.00 | | | 504 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VC Groupe et associés | 835 817.00 | | | 835 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 741.00 | 1 530 629.00 | 112.00 | 1 530 741.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 461.00 | 446 461.00 | | 446 461.00 |