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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
AN Terrains | 10 625.00 | 4 824.00 | 5 800.00 | 10 625.00 |
AP Constructions | 312 268.00 | 307 483.00 | 4 785.00 | 312 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 655.00 | 721 887.00 | 125 767.00 | 847 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 627.00 | 69 392.00 | 43 234.00 | 112 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 328.00 | 1 155 644.00 | 192 683.00 | 1 348 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 133.00 | 6 268.00 | 34 864.00 | 41 133.00 |
BN En cours de production de biens | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 851.00 | 5 271.00 | 99 579.00 | 104 851.00 |
BT Marchandises | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 331.00 | 10 186.00 | 546 145.00 | 556 331.00 |
BZ Autres créances | 715 181.00 | | 715 181.00 | 715 181.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 063.00 | 21 727.00 | 1 426 336.00 | 1 448 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 391.00 | 1 177 371.00 | 1 619 019.00 | 2 796 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 743.00 | 464 743.00 | | 464 743.00 |
DH Report à nouveau | 114 997.00 | 167 393.00 | | 114 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 712.00 | -52 396.00 | | -54 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 916.00 | 3 916.00 | | 1 916.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | 32.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 993.00 | 1 231 689.00 | | 1 174 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 666.00 | 12 627.00 | | 13 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 666.00 | 12 627.00 | | 13 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 826.00 | 244 307.00 | | 293 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 794.00 | 90 483.00 | | 81 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 447.00 | | |
EA Autres dettes | 52 722.00 | 19 369.00 | | 52 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 359.00 | 366 607.00 | | 430 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 019.00 | 1 610 924.00 | | 1 619 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 700.00 | 4 552.00 | 555 252.00 | 550 700.00 |
FD Production vendue biens | 2 076 799.00 | 46 259.00 | 2 123 058.00 | 2 076 799.00 |
FG Production vendue services | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 073.00 | 50 812.00 | 2 684 885.00 | 2 634 073.00 |
FM Production stockée | | | 45 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 50 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 923.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | -923.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 924.00 | 2 751 871.00 | | 2 734 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 637.00 | 2 804 268.00 | | 2 789 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 712.00 | -52 396.00 | | -54 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 147.00 | | 48 593.00 | 1 376 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 411.00 | 1 348 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 411.00 | 1 296 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 978.00 | | 48 593.00 | 1 323 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 316.00 | 26 740.00 | 76 412.00 | 1 205 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 260.00 | 26 740.00 | 76 412.00 | 1 153 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 627.00 | 1 076.00 | 37.00 | 12 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 046.00 | 1 294.00 | 4 799.00 | 15 046.00 |
6T Sur comptes clients | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 232.00 | 1 294.00 | 4 799.00 | 25 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 892.00 | 2 387.00 | 4 836.00 | 37 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 2 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 826.00 | 293 826.00 | | 293 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 542 917.00 | 542 917.00 | | 542 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VB T. V. A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VC Groupe et associés | 592 514.00 | 592 514.00 | | 592 514.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VP Divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 672.00 | 1 274 560.00 | 112.00 | 1 274 672.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 359.00 | 430 359.00 | | 430 359.00 |