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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
AN Terrains | 10 625.00 | 4 824.00 | 5 800.00 | 10 625.00 |
AP Constructions | 312 268.00 | 306 171.00 | 6 097.00 | 312 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 692.00 | 783 714.00 | 100 977.00 | 884 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 596.00 | 58 549.00 | 46 047.00 | 104 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 147.00 | 1 205 316.00 | 170 830.00 | 1 376 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 839.00 | 7 765.00 | 38 074.00 | 45 839.00 |
BN En cours de production de biens | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 201.00 | 7 280.00 | 48 920.00 | 56 201.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 397.00 | 10 186.00 | 488 210.00 | 498 397.00 |
BZ Autres créances | 831 668.00 | | 831 668.00 | 831 668.00 |
CF Disponibilités | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 327.00 | 25 232.00 | 1 440 094.00 | 1 465 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 474.00 | 1 230 549.00 | 1 610 924.00 | 2 841 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 743.00 | 464 743.00 | | 464 743.00 |
DH Report à nouveau | 167 393.00 | 290 804.00 | | 167 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 396.00 | -123 410.00 | | -52 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 689.00 | 1 284 069.00 | | 1 231 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 627.00 | 22 343.00 | | 12 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 627.00 | 22 343.00 | | 12 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 307.00 | 268 926.00 | | 244 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 484.00 | 109 609.00 | | 90 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 447.00 | 14 179.00 | | 12 447.00 |
EA Autres dettes | 19 369.00 | 33 424.00 | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 607.00 | 426 139.00 | | 366 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 924.00 | 1 732 552.00 | | 1 610 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 606.00 | | | 366 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 657.00 | 3 348.00 | 584 005.00 | 580 657.00 |
FD Production vendue biens | 2 108 459.00 | 58 803.00 | 2 167 262.00 | 2 108 459.00 |
FG Production vendue services | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 942.00 | 62 151.00 | 2 760 094.00 | 2 697 942.00 |
FM Production stockée | | | -9 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 54 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 10 015.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 10 015.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -9 991.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 871.00 | 2 790 231.00 | | 2 751 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 268.00 | 2 913 641.00 | | 2 804 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 396.00 | -123 410.00 | | -52 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 620.00 | | 47 774.00 | 1 390 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 248.00 | 1 376 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 248.00 | 1 323 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 452.00 | | 47 774.00 | 1 338 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 952.00 | 26 706.00 | 61 342.00 | 1 239 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 498.00 | 2 558.00 | | 49 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 453.00 | 24 148.00 | 61 342.00 | 1 190 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 306.00 | 244 306.00 | | 244 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 484 982.00 | 484 982.00 | | 484 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VB T. V. A. | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VC Groupe et associés | 712 474.00 | 712 474.00 | | 712 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 604.00 | 1 334 492.00 | 112.00 | 1 334 604.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 606.00 | 366 606.00 | | 366 606.00 |