| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
AN Terrains | 10 625.00 | 4 824.00 | 5 800.00 | 10 625.00 |
AP Constructions | 312 268.00 | 308 350.00 | 3 918.00 | 312 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 655.00 | 735 827.00 | 111 827.00 | 847 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 478.00 | 81 040.00 | 60 437.00 | 141 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 197.00 | 1 182 099.00 | 182 097.00 | 1 364 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 158.00 | 3 509.00 | 32 648.00 | 36 158.00 |
BN En cours de production de biens | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 377.00 | 14 476.00 | 65 900.00 | 80 377.00 |
BT Marchandises | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 567.00 | 10 186.00 | 627 380.00 | 637 567.00 |
BZ Autres créances | 843 175.00 | | 843 175.00 | 843 175.00 |
CF Disponibilités | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 334.00 | 28 173.00 | 1 657 161.00 | 1 685 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 532.00 | 1 210 272.00 | 1 839 259.00 | 3 049 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 743.00 | 464 743.00 | | 464 743.00 |
DH Report à nouveau | 60 284.00 | 114 997.00 | | 60 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 929.00 | -54 712.00 | | 116 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 49.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 940.00 | 1 174 993.00 | | 1 291 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 241.00 | 13 666.00 | | 12 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 241.00 | 13 666.00 | | 12 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 263.00 | 293 826.00 | | 349 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 521.00 | 81 794.00 | | 131 521.00 |
EA Autres dettes | 54 293.00 | 52 722.00 | | 54 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 077.00 | 430 359.00 | | 535 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 259.00 | 1 619 019.00 | | 1 839 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 105.00 | 4 199.00 | 1 131 305.00 | 1 127 105.00 |
FD Production vendue biens | 2 310 302.00 | 55 482.00 | 2 365 784.00 | 2 310 302.00 |
FG Production vendue services | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 905.00 | 59 681.00 | 3 508 587.00 | 3 448 905.00 |
FM Production stockée | | | -21 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | -819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 73 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 982.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 958.00 | 2 734 924.00 | | 3 488 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 028.00 | 2 789 637.00 | | 3 372 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 929.00 | -54 712.00 | | 116 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 328.00 | | 28 851.00 | 1 348 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 982.00 | | 1 364 197.00 | 12 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 982.00 | | 1 312 028.00 | 12 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 159.00 | | 28 851.00 | 1 296 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 644.00 | 26 455.00 | | 1 155 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 588.00 | 26 455.00 | | 1 103 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 666.00 | 1 107.00 | 2 533.00 | 13 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 540.00 | 14 769.00 | 8 323.00 | 11 540.00 |
6T Sur comptes clients | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 727.00 | 14 769.00 | 8 323.00 | 21 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 443.00 | 15 894.00 | 10 856.00 | 35 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 876.00 | 2 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 263.00 | 349 263.00 | | 349 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 637 567.00 | 637 567.00 | | 637 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VC Groupe et associés | 693 206.00 | 693 206.00 | | 693 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 005.00 | 1 482 893.00 | 112.00 | 1 483 005.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 077.00 | 535 077.00 | | 535 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |