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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 262 180.00 | 142 542.00 | 119 638.00 | 262 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 271.00 | 1 097 412.00 | 493 858.00 | 1 591 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 770.00 | 539 986.00 | 37 784.00 | 577 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 096.00 | 1 784 887.00 | 685 210.00 | 2 470 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BN En cours de production de biens | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 583.00 | 54 922.00 | 558 661.00 | 613 583.00 |
BZ Autres créances | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
CF Disponibilités | 274 132.00 | | 274 132.00 | 274 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 959.00 | 54 922.00 | 1 068 037.00 | 1 122 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 055.00 | 1 839 809.00 | 1 753 246.00 | 3 593 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 509 595.00 | 502 118.00 | | 509 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914.00 | 7 477.00 | | 60 914.00 |
DL TOTAL (I) | 621 109.00 | 560 195.00 | | 621 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 322.00 | 87 982.00 | | 124 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 322.00 | 87 982.00 | | 124 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 010.00 | 502 826.00 | | 409 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 575.00 | 363 147.00 | | 393 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 190.00 | 192 935.00 | | 143 190.00 |
EA Autres dettes | 62 041.00 | 5 770.00 | | 62 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 815.00 | 1 158 273.00 | | 1 007 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 246.00 | 1 806 450.00 | | 1 753 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 655.00 | 978 380.00 | | 683 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 789.00 | | 57 231.00 | 2 446 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 30 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 924.00 | 2 470 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 907.00 | 2 431 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 993.00 | | 57 136.00 | 2 407 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 039.00 | | 95.00 | 30 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 420.00 | 137 374.00 | 33 906.00 | 1 681 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 474.00 | 137 374.00 | 33 906.00 | 1 676 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 982.00 | 38 168.00 | 1 828.00 | 87 982.00 |
6T Sur comptes clients | 46 529.00 | 28 027.00 | 19 633.00 | 46 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 529.00 | 28 027.00 | 19 633.00 | 46 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 511.00 | 66 195.00 | 21 461.00 | 134 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 194.00 | 21 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 575.00 | 393 575.00 | | 393 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
UX Autres créances clients | 547 783.00 | | | 547 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VB T. V. A. | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 540.00 | 84 380.00 | 220 878.00 | 408 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VP Divers | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 919.00 | 716 523.00 | 22 396.00 | 738 919.00 |
VW T.V.A. | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 815.00 | 683 655.00 | 220 878.00 | 1 007 815.00 |