| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 577 361.00 | 229 986.00 | 347 374.00 | 577 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 758.00 | 1 509 673.00 | 438 084.00 | 1 947 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 231.00 | 598 375.00 | 64 856.00 | 663 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 833.00 | | 380 833.00 | 380 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 067.00 | 2 342 981.00 | 1 267 086.00 | 3 610 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BN En cours de production de biens | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 314.00 | | 141 314.00 | 141 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 457.00 | 16 286.00 | 674 170.00 | 690 457.00 |
BZ Autres créances | 309 710.00 | | 309 710.00 | 309 710.00 |
CF Disponibilités | 268 127.00 | | 268 127.00 | 268 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 492.00 | 16 286.00 | 1 481 205.00 | 1 497 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 559.00 | 2 359 268.00 | 2 748 291.00 | 5 107 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 570 905.00 | 570 780.00 | | 570 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 077.00 | 157 325.00 | | 28 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 571.00 | 10 000.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 658 154.00 | 788 705.00 | | 658 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 448.00 | 341 683.00 | | 395 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 448.00 | 341 683.00 | | 395 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 927.00 | 374 829.00 | | 1 050 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 1 627.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 546.00 | 284 956.00 | | 450 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 639.00 | 182 101.00 | | 166 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 171 961.00 | | |
EA Autres dettes | 23 847.00 | 17 407.00 | | 23 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 689.00 | 1 032 884.00 | | 1 694 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 291.00 | 2 163 273.00 | | 2 748 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 842.00 | | 794 733.00 | 2 829 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 665.00 | 32 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 507.00 | 3 610 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 842.00 | 3 569 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 423.00 | | 794 604.00 | 2 783 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 662.00 | | 129.00 | 37 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 632.00 | 182 191.00 | 8 842.00 | 2 169 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 687.00 | 182 191.00 | 8 842.00 | 2 164 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 683.00 | 53 766.00 | | 341 683.00 |
6T Sur comptes clients | 16 287.00 | 16 287.00 | 16 287.00 | 16 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 287.00 | 16 287.00 | 16 287.00 | 16 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 970.00 | 70 053.00 | 16 287.00 | 357 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 052.00 | 16 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
UX Autres créances clients | 651 369.00 | 651 369.00 | | 651 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VB T. V. A. | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VC Groupe et associés | 211 117.00 | 211 117.00 | | 211 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VP Divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 039.00 | 1 072 039.00 | | 1 072 039.00 |