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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 281 457.00 | 184 327.00 | 97 130.00 | 281 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 829.00 | 1 322 227.00 | 513 602.00 | 1 835 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 826.00 | 522 861.00 | 127 964.00 | 650 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 121.00 | 2 034 361.00 | 772 760.00 | 2 807 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
BN En cours de production de biens | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 733.00 | | 134 733.00 | 134 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 077.00 | 16 462.00 | 494 615.00 | 511 077.00 |
BZ Autres créances | 133 704.00 | | 133 704.00 | 133 704.00 |
CF Disponibilités | 143 341.00 | | 143 341.00 | 143 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 777.00 | 16 462.00 | 1 027 315.00 | 1 043 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 898.00 | 2 050 823.00 | 1 800 076.00 | 3 850 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 570 395.00 | 570 393.00 | | 570 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 087.00 | 28 302.00 | | 57 087.00 |
DL TOTAL (I) | 678 082.00 | 649 295.00 | | 678 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 152.00 | 190 986.00 | | 234 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 152.00 | 190 986.00 | | 234 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 590.00 | 560 313.00 | | 481 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 645.00 | 412 559.00 | | 207 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 487.00 | 288 225.00 | | 167 487.00 |
EA Autres dettes | 30 137.00 | 40 233.00 | | 30 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 842.00 | 1 324 219.00 | | 887 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 076.00 | 2 164 500.00 | | 1 800 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 956.00 | 895 671.00 | | 543 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 116.00 | | 121 527.00 | 2 758 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 521.00 | 2 807 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 521.00 | 2 768 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 241.00 | | 121 392.00 | 2 719 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 118.00 | | 135.00 | 30 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 667.00 | 162 577.00 | 34 883.00 | 1 906 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 721.00 | 162 577.00 | 34 883.00 | 1 901 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 986.00 | 53 766.00 | 10 600.00 | 190 986.00 |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | 14 833.00 | | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | 14 833.00 | | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 615.00 | 68 599.00 | 10 600.00 | 192 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 599.00 | 10 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 645.00 | 207 645.00 | | 207 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
UX Autres créances clients | 471 779.00 | 471 779.00 | | 471 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VB T. V. A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VC Groupe et associés | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 245.00 | 137 359.00 | 334 609.00 | 481 245.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 540.00 | | | 139 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 748.00 | 705 352.00 | 22 396.00 | 727 748.00 |
VW T.V.A. | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 842.00 | 543 956.00 | 334 609.00 | 887 842.00 |