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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 272 482.00 | 174 974.00 | 97 507.00 | 272 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 210.00 | 1 228 247.00 | 661 962.00 | 1 890 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 550.00 | 498 500.00 | 58 050.00 | 556 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 116.00 | 1 906 667.00 | 851 449.00 | 2 758 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BN En cours de production de biens | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 529.00 | 1 629.00 | 801 900.00 | 803 529.00 |
BZ Autres créances | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
CF Disponibilités | 233 443.00 | | 233 443.00 | 233 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 680.00 | 1 629.00 | 1 313 052.00 | 1 314 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 796.00 | 1 908 296.00 | 2 164 500.00 | 4 072 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 570 393.00 | 570 509.00 | | 570 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 302.00 | 69 883.00 | | 28 302.00 |
DL TOTAL (I) | 649 295.00 | 690 992.00 | | 649 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 986.00 | 149 767.00 | | 190 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 986.00 | 149 767.00 | | 190 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 313.00 | 530 885.00 | | 560 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 559.00 | 265 044.00 | | 412 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 225.00 | 139 342.00 | | 288 225.00 |
EA Autres dettes | 40 233.00 | 46 942.00 | | 40 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 219.00 | 983 985.00 | | 1 324 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 500.00 | 1 824 745.00 | | 2 164 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 383.00 | | 205 140.00 | 2 726 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 407.00 | 2 758 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 407.00 | 2 719 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 508.00 | | 205 140.00 | 2 687 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 060.00 | 177 837.00 | 173 230.00 | 1 902 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 114.00 | 177 837.00 | 173 230.00 | 1 897 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 767.00 | 168 269.00 | 127 049.00 | 149 767.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 1 629.00 | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 1 629.00 | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 320.00 | 169 898.00 | 127 602.00 | 150 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 394.00 | 13 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 559.00 | 412 559.00 | | 412 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
UX Autres créances clients | 764 441.00 | 764 441.00 | | 764 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VB T. V. A. | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VC Groupe et associés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 885.00 | 131 337.00 | 367 330.00 | 559 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 830.00 | | | 190 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 383.00 | | | 167 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VP Divers | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 037.00 | 992 641.00 | 22 396.00 | 1 015 037.00 |
VW T.V.A. | 209 780.00 | 209 780.00 | | 209 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 219.00 | 895 671.00 | 367 330.00 | 1 324 219.00 |