| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 15 083.00 | 14 779.00 | 304.00 | 15 083.00 |
AP Constructions | 64 257.00 | 6 958.00 | 57 298.00 | 64 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 977.00 | 88 728.00 | 22 248.00 | 110 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 705.00 | 32 837.00 | 7 867.00 | 40 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 584.00 | 143 304.00 | 112 280.00 | 255 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BN En cours de production de biens | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 549.00 | | 248 549.00 | 248 549.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 97 950.00 | | 97 950.00 | 97 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 236.00 | | 397 236.00 | 397 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 821.00 | 143 304.00 | 509 517.00 | 652 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 887.00 | 297 662.00 | | 159 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 965.00 | 42 224.00 | | 51 965.00 |
DL TOTAL (I) | 277 852.00 | 405 887.00 | | 277 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 791.00 | 44 068.00 | | 34 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 456.00 | 22 420.00 | | 98 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 861.00 | 55 385.00 | | 75 861.00 |
EA Autres dettes | 15 711.00 | 18 001.00 | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 664.00 | 139 876.00 | | 231 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 517.00 | 545 764.00 | | 509 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 150.00 | 105 085.00 | | 206 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 767.00 | | 85 740.00 | 195 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 840.00 | 1 083.00 | 255 584.00 | 24 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 840.00 | 1 083.00 | 232 023.00 | 24 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 456.00 | | 83 490.00 | 174 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | 2 250.00 | 9 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 661.00 | 8 483.00 | 24 840.00 | 159 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 661.00 | 8 483.00 | 24 840.00 | 159 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 248 549.00 | | | 248 549.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 791.00 | 9 277.00 | 25 513.00 | 34 791.00 |
VI Groupe et associés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 605.00 | 266 505.00 | 100.00 | 266 605.00 |
VW T.V.A. | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 664.00 | 206 150.00 | 25 513.00 | 231 664.00 |