| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 3 791.00 | 3 044.00 | 6 836.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
AP Constructions | 127 560.00 | 18 946.00 | 108 613.00 | 127 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 530.00 | 113 475.00 | 61 054.00 | 174 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 012.00 | 36 396.00 | 60 616.00 | 97 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 706.00 | 187 693.00 | 247 013.00 | 434 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BN En cours de production de biens | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 206.00 | 41 433.00 | 267 773.00 | 309 206.00 |
BZ Autres créances | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 318.00 | 41 433.00 | 467 884.00 | 509 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 024.00 | 229 126.00 | 714 897.00 | 944 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 623.00 | 176 852.00 | | 191 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | 49 770.00 | | 10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 267 845.00 | 292 623.00 | | 267 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 123.00 | 140 978.00 | | 176 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | 7 143.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 183.00 | 116 669.00 | | 129 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 494.00 | 108 462.00 | | 121 494.00 |
EA Autres dettes | 10 243.00 | 10 135.00 | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 052.00 | 383 388.00 | | 447 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 897.00 | 676 011.00 | | 714 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 760.00 | 280 994.00 | | 350 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 040 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 520.00 | |
FM Production stockée | | | 35 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 433.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 013.00 | 3 416.00 | | 10 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013.00 | 3 416.00 | | 10 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 8 577.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 377.00 | 1 005 193.00 | | 1 108 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 155.00 | 955 423.00 | | 1 098 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 222.00 | 49 770.00 | | 10 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 955.00 | | 40 095.00 | 404 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 013.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 434 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 414 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 423.00 | | 40 095.00 | 374 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 715.00 | 38 309.00 | 331.00 | 149 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 2 278.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 202.00 | 36 030.00 | 331.00 | 148 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 247 056.00 | 247 056.00 | | 247 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 179.00 | 38 888.00 | 96 291.00 | 135 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 745.00 | 377 645.00 | 100.00 | 377 745.00 |
VW T.V.A. | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 052.00 | 350 760.00 | 96 291.00 | 447 052.00 |