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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 1 512.00 | 5 323.00 | 6 836.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 15 083.00 | 14 960.00 | 122.00 | 15 083.00 |
AP Constructions | 116 402.00 | 10 203.00 | 106 199.00 | 116 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 876.00 | 95 646.00 | 72 229.00 | 167 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 060.00 | 27 391.00 | 47 669.00 | 75 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 955.00 | 149 715.00 | 255 240.00 | 404 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BN En cours de production de biens | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 757.00 | | 223 757.00 | 223 757.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CF Disponibilités | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 771.00 | | 420 771.00 | 420 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 726.00 | 149 715.00 | 676 011.00 | 825 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 852.00 | 159 887.00 | | 176 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 770.00 | 51 965.00 | | 49 770.00 |
DL TOTAL (I) | 292 623.00 | 277 852.00 | | 292 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 978.00 | 34 791.00 | | 140 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 6 843.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 669.00 | 98 456.00 | | 116 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 462.00 | 75 861.00 | | 108 462.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 15 711.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 388.00 | 231 664.00 | | 383 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 011.00 | 509 517.00 | | 676 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 994.00 | 206 150.00 | | 280 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 584.00 | | 162 474.00 | 255 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 103.00 | 404 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 374 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | 6 836.00 | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 023.00 | | 155 503.00 | 232 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | 135.00 | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 304.00 | 18 514.00 | 12 103.00 | 143 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 304.00 | 17 002.00 | 12 103.00 | 143 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 223 597.00 | | | 223 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 978.00 | 38 584.00 | 102 393.00 | 140 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 489.00 | 253 389.00 | 100.00 | 253 489.00 |
VW T.V.A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 388.00 | 280 994.00 | 102 393.00 | 383 388.00 |