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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 069.00 | 766.00 | 6 836.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
AP Constructions | 127 560.00 | 27 874.00 | 99 685.00 | 127 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 192.00 | 128 838.00 | 44 354.00 | 173 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 857.00 | 42 920.00 | 50 936.00 | 93 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 197.00 | 220 787.00 | 209 410.00 | 430 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
BN En cours de production de biens | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 943.00 | 41 326.00 | 235 616.00 | 276 943.00 |
BZ Autres créances | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CF Disponibilités | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 546.00 | 41 326.00 | 391 219.00 | 432 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 743.00 | 262 114.00 | 600 629.00 | 862 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 166 845.00 | 191 623.00 | | 166 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 980.00 | 10 222.00 | | 30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 263 825.00 | 267 845.00 | | 263 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 267.00 | 176 123.00 | | 109 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 893.00 | 129 183.00 | | 86 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 522.00 | 121 494.00 | | 137 522.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 10 243.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 803.00 | 447 052.00 | | 336 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 629.00 | 714 897.00 | | 600 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 039.00 | 350 760.00 | | 275 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 706.00 | | 4 514.00 | 434 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 023.00 | 430 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 007.00 | 409 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 187.00 | | 4 514.00 | 414 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 693.00 | 37 963.00 | 4 869.00 | 187 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 2 278.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 901.00 | 35 685.00 | 4 869.00 | 183 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 433.00 | | 106.00 | 41 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 433.00 | | 106.00 | 41 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 433.00 | | 106.00 | 41 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 214 953.00 | 214 953.00 | | 214 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 163.00 | 40 399.00 | 61 764.00 | 102 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 803.00 | 308 703.00 | 100.00 | 308 803.00 |
VW T.V.A. | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 803.00 | 275 039.00 | 61 764.00 | 336 803.00 |