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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 545.00 | | 330 545.00 | 330 545.00 |
AP Constructions | 2 704 728.00 | 1 178 651.00 | 1 526 077.00 | 2 704 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 288.00 | 59 004.00 | 96 284.00 | 155 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 634.00 | | 261 634.00 | 261 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 862.00 | 1 237 655.00 | 2 432 207.00 | 3 669 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BZ Autres créances | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 167 189.00 | | 2 167 189.00 | 2 167 189.00 |
CF Disponibilités | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 372.00 | | 2 358 372.00 | 2 358 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 234.00 | 1 237 655.00 | 4 790 578.00 | 6 028 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 464.00 | | | 264 464.00 |
CU Autres participations | 176 836.00 | | 176 836.00 | 176 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 339.00 | 223 339.00 | | 223 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 2 862 633.00 | 2 830 354.00 | | 2 862 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 441.00 | 32 279.00 | | 70 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 204.00 | 3 132 763.00 | | 3 203 204.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 489.00 | 1 495 793.00 | | 1 310 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 21 950.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 106.00 | 209 652.00 | | 206 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 671.00 | 48 494.00 | | 39 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418.00 | 1 211.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 375.00 | 1 777 099.00 | | 1 557 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 578.00 | 4 939 862.00 | | 4 790 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 203.00 | 535 879.00 | | 359 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 159 924.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 552.00 | | 435 552.00 | 435 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 552.00 | | 435 552.00 | 435 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 265.00 | 41 368.00 | | 44 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 11 730.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 11 730.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -9 581.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 895.00 | 17 296.00 | | 45 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 151.00 | 618 922.00 | | 604 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 710.00 | 586 643.00 | | 533 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 441.00 | 32 279.00 | | 70 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 108.00 | | 214 556.00 | 3 748 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 802.00 | 479 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 802.00 | 3 669 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 278.00 | | 76 283.00 | 3 114 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 830.00 | | 138 273.00 | 633 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 894.00 | 102 761.00 | | 1 134 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 894.00 | 102 761.00 | | 1 134 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 106.00 | 206 106.00 | | 206 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 634.00 | 261 634.00 | | 261 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 295.00 | 112 123.00 | 973 221.00 | 1 310 295.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
VP Divers | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 040.00 | 357 040.00 | | 357 040.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 375.00 | 359 203.00 | 973 221.00 | 1 557 375.00 |