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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 952.00 | | 315 952.00 | 315 952.00 |
AP Constructions | 2 814 733.00 | 1 314 572.00 | 1 500 161.00 | 2 814 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 674.00 | 305.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 467.00 | 221 875.00 | 197 593.00 | 419 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 237.00 | | 830 237.00 | 830 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 985.00 | 1 537 121.00 | 3 062 864.00 | 4 599 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
BZ Autres créances | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913 121.00 | | 1 913 121.00 | 1 913 121.00 |
CF Disponibilités | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 031.00 | | 2 154 031.00 | 2 154 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 016.00 | 1 537 121.00 | 5 216 895.00 | 6 754 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830 267.00 | | | 830 267.00 |
CU Autres participations | 180 586.00 | | 180 586.00 | 180 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 3 576 808.00 | 3 452 638.00 | | 3 576 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 527.00 | 124 170.00 | | -29 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 072.00 | 3 623 598.00 | | 3 594 072.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 400.00 | 1 543 914.00 | | 1 432 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 270.00 | 2 254.00 | | 33 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 988.00 | 36 631.00 | | 88 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 071.00 | 54 353.00 | | 20 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 592 824.00 | 1 637 167.00 | | 1 592 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 895.00 | 5 290 765.00 | | 5 216 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 763.00 | 813 594.00 | | 872 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 693.00 | 544 563.00 | | 554 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 890.00 | | 355 547.00 | 4 485 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 452.00 | 1 048 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 452.00 | 4 599 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 051.00 | | 148 080.00 | 3 403 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 839.00 | | 207 467.00 | 1 082 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 758.00 | 155 363.00 | | 1 381 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 758.00 | 155 363.00 | | 1 381 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 237.00 | 830 237.00 | | 830 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
VB T. V. A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 693.00 | 554 693.00 | | 554 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 707.00 | 157 646.00 | 519 759.00 | 877 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 668.00 | | | 201 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 602.00 | 1 052 602.00 | | 1 052 602.00 |
VW T.V.A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 824.00 | 872 763.00 | 519 759.00 | 1 592 824.00 |