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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 132.00 | | 310 132.00 | 310 132.00 |
AP Constructions | 2 687 600.00 | 1 148 238.00 | 1 539 362.00 | 2 687 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 184.00 | 795.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 296.00 | 118 445.00 | 254 851.00 | 373 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 327.00 | | 374 327.00 | 374 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 201.00 | 1 266 868.00 | 2 694 333.00 | 3 961 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
BZ Autres créances | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856 586.00 | | 1 856 586.00 | 1 856 586.00 |
CF Disponibilités | 190 236.00 | | 190 236.00 | 190 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 802.00 | | 2 149 802.00 | 2 149 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 003.00 | 1 266 868.00 | 4 844 136.00 | 6 111 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374 357.00 | | | 374 357.00 |
CU Autres participations | 176 836.00 | | 176 836.00 | 176 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 339.00 | 223 339.00 | | 223 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 2 933 074.00 | 2 862 633.00 | | 2 933 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 225.00 | 70 441.00 | | 296 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 429.00 | 3 203 204.00 | | 3 499 429.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 102.00 | 1 310 489.00 | | 810 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 532.00 | 691.00 | | 195 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 001.00 | 206 106.00 | | 181 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 040.00 | 39 671.00 | | 128 040.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 707.00 | 1 557 375.00 | | 1 314 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 136.00 | 4 790 578.00 | | 4 844 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 282.00 | 359 203.00 | | 656 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 194.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 862.00 | | 713 806.00 | 3 669 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 542.00 | 589 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 467.00 | 3 961 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 925.00 | 3 372 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 561.00 | | 426 371.00 | 3 190 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 301.00 | | 287 435.00 | 479 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 655.00 | 143 920.00 | 114 708.00 | 1 237 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 655.00 | 143 920.00 | 114 708.00 | 1 237 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 001.00 | 181 001.00 | | 181 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 327.00 | 374 327.00 | | 374 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
VB T. V. A. | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 775.00 | 151 351.00 | 476 207.00 | 809 775.00 |
VI Groupe et associés | 195 532.00 | 195 532.00 | | 195 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 770.00 | | | 499 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 337.00 | 477 337.00 | | 477 337.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 707.00 | 656 282.00 | 476 207.00 | 1 314 707.00 |