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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 132.00 | | 310 132.00 | 310 132.00 |
AP Constructions | 2 712 358.00 | 1 228 096.00 | 1 484 261.00 | 2 712 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 429.00 | 550.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 582.00 | 153 233.00 | 226 350.00 | 379 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 972.00 | | 862 972.00 | 862 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 890.00 | 1 381 758.00 | 3 104 132.00 | 4 485 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
BZ Autres créances | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 889 618.00 | | 1 889 618.00 | 1 889 618.00 |
CF Disponibilités | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 633.00 | | 2 186 633.00 | 2 186 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 523.00 | 1 381 758.00 | 5 290 765.00 | 6 672 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863 002.00 | | | 863 002.00 |
CU Autres participations | 181 836.00 | | 181 836.00 | 181 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 223 339.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 3 452 638.00 | 2 933 074.00 | | 3 452 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 170.00 | 296 225.00 | | 124 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 598.00 | 3 499 429.00 | | 3 623 598.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 914.00 | 810 102.00 | | 1 543 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 195 532.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 631.00 | 181 001.00 | | 36 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 353.00 | 128 040.00 | | 54 353.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 167.00 | 1 314 707.00 | | 1 637 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 765.00 | 4 844 136.00 | | 5 290 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 594.00 | 656 282.00 | | 813 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544 563.00 | 327.00 | | 544 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 201.00 | | 765 536.00 | 3 961 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 160.00 | 1 082 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 848.00 | 4 485 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 688.00 | 3 403 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 008.00 | | 107 731.00 | 3 372 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 194.00 | | 657 805.00 | 589 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 868.00 | 152 962.00 | 38 072.00 | 1 266 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 868.00 | 152 962.00 | 38 072.00 | 1 266 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 862 972.00 | 862 972.00 | | 862 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 911.00 | 122 911.00 | | 122 911.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 563.00 | 544 563.00 | | 544 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 351.00 | 175 778.00 | 562 063.00 | 999 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 600.00 | | | 348 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 287.00 | 1 097 287.00 | | 1 097 287.00 |
VW T.V.A. | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 167.00 | 813 594.00 | 562 063.00 | 1 637 167.00 |