| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 029.00 | | 612 029.00 | 612 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 697.00 | 4 140.00 | 1 943 557.00 | 1 947 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BZ Autres créances | 1 769 013.00 | | 1 769 013.00 | 1 769 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 326 595.00 | | 5 326 595.00 | 5 326 595.00 |
CF Disponibilités | 914 114.00 | | 914 114.00 | 914 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 031 723.00 | | 8 031 723.00 | 8 031 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 420.00 | 4 140.00 | 9 975 280.00 | 9 979 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 295 565.00 | | | 3 295 565.00 |
CU Autres participations | 1 330 527.00 | | 1 330 527.00 | 1 330 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 711.00 | | | 1 044 711.00 |
DH Report à nouveau | 8 171 653.00 | | | 8 171 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 120.00 | | | 386 120.00 |
DL TOTAL (I) | 9 844 485.00 | | | 9 844 485.00 |
DP Provisions pour risques | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
EA Autres dettes | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 794.00 | | | 130 794.00 |
ED (V) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 280.00 | | | 9 975 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 794.00 | | | 130 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 496 204.00 | | 496 204.00 | 496 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 204.00 | | 496 204.00 | 496 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106.00 | 1 338.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 360.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 308.00 | 360.00 | | 108 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 223.00 | | | 861 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 102.00 | | | 475 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 120.00 | | | 386 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 646.00 | | | 2 560 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 505.00 | | | 2 556 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 030.00 | | | 612 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VC Groupe et associés | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 171 830.00 | | | 1 171 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 186.00 | | | 491 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 043.00 | 1 791 014.00 | 613 030.00 | 2 404 043.00 |
VW T.V.A. | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 795.00 | 130 795.00 | | 130 795.00 |