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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 424.00 | | 609 424.00 | 609 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 463.00 | 335 629.00 | 1 341 834.00 | 1 677 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BZ Autres créances | 2 033 214.00 | | 2 033 214.00 | 2 033 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 012 351.00 | 17 406.00 | 7 994 945.00 | 8 012 351.00 |
CF Disponibilités | 323 322.00 | | 323 322.00 | 323 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 382 116.00 | 17 406.00 | 10 364 710.00 | 10 382 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 011.00 | | 119 011.00 | 119 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 590.00 | 353 035.00 | 11 825 554.00 | 12 178 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
CU Autres participations | 1 068 039.00 | 335 629.00 | 732 410.00 | 1 068 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 712.00 | 1 044 712.00 | | 1 044 712.00 |
DH Report à nouveau | 9 519 603.00 | 9 473 645.00 | | 9 519 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 155.00 | 180 365.00 | | 97 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 903 469.00 | 10 940 721.00 | | 10 903 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 142.00 | 788 089.00 | | 632 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 16 104.00 | | 14 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 413.00 | 68 968.00 | | 40 413.00 |
EA Autres dettes | 68 376.00 | 275.00 | | 68 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 249.00 | 7 894.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 376.00 | 881 330.00 | | 761 376.00 |
ED (V) | 119 449.00 | 60 551.00 | | 119 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 825 554.00 | 11 882 602.00 | | 11 825 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 226.00 | 192 608.00 | | 224 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 165.00 | | 477 165.00 | 477 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 165.00 | | 477 165.00 | 477 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 893.00 | 80 880.00 | | 55 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 491.00 | 722 194.00 | | 589 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 337.00 | 541 830.00 | | 492 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 155.00 | 180 365.00 | | 97 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 634.00 | | | 1 835 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 031.00 | 1 677 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 171.00 | 1 677 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 493.00 | | | 1 831 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 407.00 | 6 853.00 | | 34 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 407.00 | 6 853.00 | | 34 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 424.00 | 93 159.00 | 516 265.00 | 609 424.00 |
UX Autres créances clients | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 014.00 | 94 864.00 | 406 126.00 | 632 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 385.00 | | | 155 385.00 |
VP Divers | 2 033 214.00 | 2 033 214.00 | | 2 033 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 867.00 | 2 139 603.00 | 516 265.00 | 2 655 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 376.00 | 224 226.00 | 406 126.00 | 761 376.00 |