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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 445 981.00 | | 1 445 981.00 | 1 445 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 660.00 | 184 357.00 | 2 303 304.00 | 2 487 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BZ Autres créances | 2 836 279.00 | | 2 836 279.00 | 2 836 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 120 475.00 | | 5 120 475.00 | 5 120 475.00 |
CF Disponibilités | 1 529 252.00 | | 1 529 252.00 | 1 529 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 540 608.00 | | 9 540 608.00 | 9 540 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 028 268.00 | 184 357.00 | 11 843 911.00 | 12 028 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
CU Autres participations | 1 035 539.00 | 180 216.00 | 855 323.00 | 1 035 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 712.00 | 1 044 712.00 | | 1 044 712.00 |
DH Report à nouveau | 8 382 774.00 | 8 171 653.00 | | 8 382 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 398.00 | 386 121.00 | | 1 013 398.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682 883.00 | 9 844 486.00 | | 10 682 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 478.00 | 172.00 | | 1 025 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 36 025.00 | | 38 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 855.00 | 75 488.00 | | 86 855.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 18 767.00 | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 028.00 | 130 795.00 | | 1 161 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 843 911.00 | 9 975 280.00 | | 11 843 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 942.00 | 130 795.00 | | 219 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 172.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 228.00 | | 512 228.00 | 512 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 228.00 | | 512 228.00 | 512 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 430.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291 728.00 | | | 1 291 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291 728.00 | | | 1 291 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 989.00 | | | 294 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 989.00 | | | 294 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996 739.00 | | | 996 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 470.00 | 88 773.00 | | 83 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 324.00 | 861 224.00 | | 2 076 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 926.00 | 475 103.00 | | 1 062 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 398.00 | 386 121.00 | | 1 013 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 698.00 | | | 1 947 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 557.00 | | | 1 943 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 216.00 | | |
UG ‐ Financières | | 180 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 445 981.00 | 83 717.00 | | 1 445 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 304.00 | 84 219.00 | 455 411.00 | 1 025 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 149.00 | | | 1 097 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
VP Divers | 2 836 279.00 | | | 2 836 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 862.00 | 2 974 598.00 | 1 364 264.00 | 4 338 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 028.00 | 219 942.00 | 455 411.00 | 1 161 028.00 |