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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 454.00 | | 763 454.00 | 763 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 835 634.00 | 278 454.00 | 1 557 180.00 | 1 835 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
BZ Autres créances | 2 546 066.00 | | 2 546 066.00 | 2 546 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 360 233.00 | | 7 360 233.00 | 7 360 233.00 |
CF Disponibilités | 316 855.00 | | 316 855.00 | 316 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 265 427.00 | | 10 265 427.00 | 10 265 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 161 055.00 | 278 454.00 | 11 882 602.00 | 12 161 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
CU Autres participations | 1 068 039.00 | 274 313.00 | 793 726.00 | 1 068 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 712.00 | 1 044 712.00 | | 1 044 712.00 |
DH Report à nouveau | 9 473 645.00 | 9 246 172.00 | | 9 473 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 365.00 | 327 474.00 | | 180 365.00 |
DL TOTAL (I) | 10 940 721.00 | 10 860 357.00 | | 10 940 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 089.00 | 942 702.00 | | 788 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 25 065.00 | | 16 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 968.00 | 80 428.00 | | 68 968.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 894.00 | 8 617.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 330.00 | 1 056 811.00 | | 881 330.00 |
ED (V) | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 602.00 | 11 917 168.00 | | 11 882 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 543.00 | | 537 543.00 | 537 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 543.00 | | 537 543.00 | 537 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 331.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 75 500.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 60 320.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 15 180.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 880.00 | 70 203.00 | | 80 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 194.00 | 932 932.00 | | 722 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 830.00 | 605 459.00 | | 541 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 365.00 | 327 474.00 | | 180 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 202.00 | | | 2 028 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 568.00 | 1 831 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 568.00 | 1 835 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 061.00 | | | 2 024 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 454.00 | 72 964.00 | 690 490.00 | 763 454.00 |
UX Autres créances clients | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 999.00 | 99 277.00 | 427 937.00 | 787 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 130.00 | | | 154 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546 066.00 | 2 546 066.00 | | 2 546 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 793.00 | 2 661 303.00 | 690 490.00 | 3 351 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 330.00 | 192 608.00 | 427 937.00 | 881 330.00 |