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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 654 304.00 | 544 529.00 | 109 776.00 | 654 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 222.00 | 544 529.00 | 180 694.00 | 725 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
060 Stock marchandises | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
072 Créances – Autres | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
084 Disponibilités | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 451.00 | | 234 451.00 | 234 451.00 |
110 Total général Actif | 959 673.00 | 544 529.00 | 415 145.00 | 959 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 876.00 | 590 368.00 | | 511 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
230 Autres produits | 18 439.00 | 8 068.00 | | 18 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 976.00 | 598 436.00 | | 536 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 589.00 | 246 758.00 | | 221 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 174.00 | -1 462.00 | | -1 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601.00 | 371.00 | | 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | -2 456.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 113 592.00 | 103 500.00 | | 113 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307.00 | 13 326.00 | | 10 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 793.00 | 139 663.00 | | 106 793.00 |
252 Charges sociales | 17 762.00 | 30 474.00 | | 17 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 307.00 | 49 377.00 | | 54 307.00 |
262 Autres charges | 3 983.00 | 2 274.00 | | 3 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 595.00 | 581 825.00 | | 527 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 381.00 | 16 611.00 | | 9 381.00 |
294 Charges financières | 6 890.00 | 8 339.00 | | 6 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -12 783.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 495.00 | 21 055.00 | | -13 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 786.00 | | | 722 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |