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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 826 748.00 | 490 808.00 | 335 939.00 | 826 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 666.00 | 490 808.00 | 406 857.00 | 897 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
060 Stock marchandises | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
084 Disponibilités | 172 821.00 | | 172 821.00 | 172 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 562.00 | | 273 562.00 | 273 562.00 |
110 Total général Actif | 1 171 228.00 | 490 808.00 | 680 420.00 | 1 171 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 878 476.00 | 801 955.00 | | 878 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 444.00 | | |
230 Autres produits | 18 059.00 | 29 388.00 | | 18 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 536.00 | 835 787.00 | | 896 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 943.00 | 105 350.00 | | 102 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 362.00 | 4 838.00 | | 5 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 303.00 | 242 988.00 | | 260 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 002.00 | -2 367.00 | | 2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 151 338.00 | 120 582.00 | | 151 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 059.00 | 14 503.00 | | 15 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 930.00 | | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 640.00 | 196 913.00 | | 196 640.00 |
252 Charges sociales | 36 851.00 | 34 499.00 | | 36 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 209.00 | 63 127.00 | | 74 209.00 |
262 Autres charges | 998.00 | 853.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 705.00 | 781 285.00 | | 845 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 831.00 | 54 502.00 | | 50 831.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 9.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
294 Charges financières | 6 009.00 | 5 795.00 | | 6 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 518.00 | 75 395.00 | | 42 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 102.00 | -53 678.00 | | -13 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 734.00 | 26 999.00 | | 62 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805 923.00 | | | 805 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |