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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 629 097.00 | 492 653.00 | 136 444.00 | 629 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 015.00 | 492 653.00 | 207 362.00 | 700 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
060 Stock marchandises | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
084 Disponibilités | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 936.00 | | 229 936.00 | 229 936.00 |
110 Total général Actif | 929 951.00 | 492 653.00 | 437 298.00 | 929 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 639 642.00 | 511 876.00 | | 639 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 245.00 | 6 661.00 | | 11 245.00 |
230 Autres produits | 20 923.00 | 18 439.00 | | 20 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 810.00 | 536 976.00 | | 671 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 025.00 | 221 589.00 | | 282 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 961.00 | -1 174.00 | | 33 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | 601.00 | | 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 410.00 | -166.00 | | 1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 112 327.00 | 113 592.00 | | 112 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 606.00 | 10 307.00 | | 12 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 539.00 | 106 793.00 | | 146 539.00 |
252 Charges sociales | 22 097.00 | 17 762.00 | | 22 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 697.00 | 54 307.00 | | 38 697.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | 3 983.00 | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 133.00 | 527 595.00 | | 651 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 677.00 | 9 381.00 | | 20 677.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 3 955.00 | 6 890.00 | | 3 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 15 986.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 828.00 | | | -4 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 856.00 | -13 495.00 | | 21 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 222.00 | | | 725 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |