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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 735 005.00 | 456 456.00 | 278 549.00 | 735 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 923.00 | 456 456.00 | 349 467.00 | 805 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
060 Stock marchandises | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
084 Disponibilités | 165 969.00 | | 165 969.00 | 165 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 991.00 | | 275 991.00 | 275 991.00 |
110 Total général Actif | 1 081 914.00 | 456 456.00 | 625 458.00 | 1 081 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 801 955.00 | 639 642.00 | | 801 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 444.00 | 11 245.00 | | 4 444.00 |
230 Autres produits | 29 388.00 | 20 923.00 | | 29 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 787.00 | 671 810.00 | | 835 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 350.00 | 282 025.00 | | 105 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 838.00 | 33 961.00 | | 4 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 988.00 | 419.00 | | 242 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 367.00 | 1 410.00 | | -2 367.00 |
242 Autres charges externes. | 120 582.00 | 112 327.00 | | 120 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 503.00 | 12 606.00 | | 14 503.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 913.00 | 146 539.00 | | 196 913.00 |
252 Charges sociales | 34 499.00 | 22 097.00 | | 34 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 127.00 | 38 697.00 | | 63 127.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 1 052.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 285.00 | 651 133.00 | | 781 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 502.00 | 20 677.00 | | 54 502.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 344.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 5 795.00 | 3 955.00 | | 5 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 395.00 | 38.00 | | 75 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -53 678.00 | -4 828.00 | | -53 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 999.00 | 21 856.00 | | 26 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 178 926.00 | | | 178 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 015.00 | | | 700 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 232.00 | | | 205 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |