| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 501 464.00 | | 3 501 464.00 | 3 501 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 475 177.00 | | 12 475 177.00 | 12 475 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 903.00 | 33 240.00 | 6 663.00 | 39 903.00 |
BZ Autres créances | 43 896 806.00 | | 43 896 806.00 | 43 896 806.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 937 896.00 | 33 240.00 | 43 904 656.00 | 43 937 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 413 073.00 | 33 240.00 | 56 379 833.00 | 56 413 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 658 179.00 | 22 658 179.00 | | 22 658 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276 380.00 | 4 112 902.00 | | 4 276 380.00 |
DL TOTAL (I) | 27 414 560.00 | 27 251 082.00 | | 27 414 560.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 53 208.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 53 208.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 883 223.00 | 30 746 282.00 | | 28 883 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | 7 031.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 34 541.00 | | 35 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 324.00 | 10 226.00 | | 7 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 947 773.00 | 30 818 303.00 | | 28 947 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 379 833.00 | 58 122 592.00 | | 56 379 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 321 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 243 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 190.00 | 4 331 049.00 | | 4 368 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 809.00 | 218 147.00 | | 91 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 276 380.00 | 4 112 902.00 | | 4 276 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 217.00 | 4 023.00 | | 29 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 217.00 | 4 023.00 | | 29 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 217.00 | 4 023.00 | | 29 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 883 222.00 | 28 758 673.00 | 124 549.00 | 28 883 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 501 464.00 | | | 3 501 464.00 |
UX Autres créances clients | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
VB T. V. A. | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
VC Groupe et associés | 43 776 964.00 | | | 43 776 964.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 438 174.00 | 33 240.00 | 47 404 934.00 | 47 438 174.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 946 566.00 | 28 822 017.00 | 124 549.00 | 28 946 566.00 |