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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 865 613.00 | | 1 865 613.00 | 1 865 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 839 325.00 | | 10 839 325.00 | 10 839 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 159.00 | 33 815.00 | 2 344.00 | 36 159.00 |
BZ Autres créances | 46 639 436.00 | | 46 639 436.00 | 46 639 436.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 676 861.00 | 33 815.00 | 46 643 046.00 | 46 676 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 516 186.00 | 33 815.00 | 57 482 372.00 | 57 516 186.00 |
CU Autres participations | 8 973 712.00 | | 8 973 712.00 | 8 973 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 658 179.00 | 22 658 179.00 | | 22 658 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421 904.00 | 4 276 380.00 | | 4 421 904.00 |
DL TOTAL (I) | 27 560 083.00 | 27 414 560.00 | | 27 560 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 859 097.00 | 28 883 223.00 | | 29 859 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 647.00 | 35 803.00 | | 32 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 158.00 | 7 324.00 | | 8 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 922 288.00 | 28 947 773.00 | | 29 922 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 482 372.00 | 56 379 833.00 | | 57 482 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 460 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 404 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | 35 708.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 35 708.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | 35 708.00 | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 286.00 | 4 368 190.00 | | 4 485 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 382.00 | 91 809.00 | | 63 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421 904.00 | 4 276 380.00 | | 4 421 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 475 177.00 | | | 12 475 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635 851.00 | 10 839 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635 851.00 | 10 839 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475 177.00 | | | 12 475 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 240.00 | 979.00 | 403.00 | 33 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 240.00 | 979.00 | 403.00 | 33 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 740.00 | 979.00 | 17 903.00 | 50 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 859 096.00 | 29 744 040.00 | 115 056.00 | 29 859 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 865 613.00 | 1 865 613.00 | | 1 865 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VB T. V. A. | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
VC Groupe et associés | 46 524 566.00 | | | 46 524 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 541 208.00 | 48 541 208.00 | | 48 541 208.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 921 080.00 | 29 806 024.00 | 115 056.00 | 29 921 080.00 |