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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 974 146.00 | | 8 974 146.00 | 8 974 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 917 151.00 | | 49 917 151.00 | 49 917 151.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 919 375.00 | | 49 919 375.00 | 49 919 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 893 521.00 | | 58 893 521.00 | 58 893 521.00 |
CU Autres participations | 8 973 712.00 | | 8 973 712.00 | 8 973 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 658 179.00 | 22 658 179.00 | | 22 658 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634 624.00 | 4 421 904.00 | | 4 634 624.00 |
DL TOTAL (I) | 27 772 804.00 | 27 560 083.00 | | 27 772 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 085 921.00 | 29 859 097.00 | | 31 085 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | 32 647.00 | | 15 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 8 158.00 | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181.00 | 20 216.00 | | 19 181.00 |
EA Autres dettes | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 120 717.00 | 29 922 288.00 | | 31 120 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 893 521.00 | 57 482 372.00 | | 58 893 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 566 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 503 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 222.00 | 4 485 286.00 | | 4 702 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 597.00 | 63 382.00 | | 67 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634 624.00 | 4 421 904.00 | | 4 634 624.00 |