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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 917 992.00 | | 26 917 992.00 | 26 917 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 022 391.00 | | 80 022 391.00 | 80 022 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BZ Autres créances | 1 986 894.00 | | 1 986 894.00 | 1 986 894.00 |
CF Disponibilités | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 917.00 | | 1 996 917.00 | 1 996 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 019 308.00 | | 82 019 308.00 | 82 019 308.00 |
CU Autres participations | 53 104 400.00 | | 53 104 400.00 | 53 104 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 552.00 | 743 552.00 | | 743 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 539 529.00 | 66 539 529.00 | | 66 539 529.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 434.00 | 64 546 750.00 | | -94 434.00 |
DL TOTAL (I) | 67 188 648.00 | 131 829 831.00 | | 67 188 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 790 054.00 | 56 605 120.00 | | 14 790 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | 43 280.00 | | 15 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 830 660.00 | 56 667 580.00 | | 14 830 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 019 308.00 | 188 497 412.00 | | 82 019 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 023 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 029 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 029 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 012 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 046.00 | 64 631 974.00 | | 2 024 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 479.00 | 85 224.00 | | 2 118 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 434.00 | 64 546 750.00 | | -94 434.00 |