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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 046.00 | 198.00 | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 12 401.00 | 2 767.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 355.00 | 19 447.00 | 121 908.00 | 141 355.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 864.00 | 19 447.00 | 272 417.00 | 291 864.00 |
CU Autres participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
EA Autres dettes | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 417.00 | | | 272 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
FG Production vendue services | 361 948.00 | | 361 948.00 | 361 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 604.00 | | 364 604.00 | 364 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 432.00 | | | 382 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 864.00 | | | 377 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 395.00 | | 1 960.00 | 139 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 772.00 | | 240.00 | 116 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 448.00 | | 1 720.00 | 13 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 033.00 | 413.00 | | 19 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | 41.00 | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | 372.00 | | 12 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 090.00 | 80 068.00 | 5 022.00 | 85 090.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |