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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AH Fonds commercial | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 665.00 | 15 235.00 | 3 430.00 | 18 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 362.00 | 19 990.00 | 122 372.00 | 142 362.00 |
BT Marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
BZ Autres créances | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CF Disponibilités | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 466.00 | 19 990.00 | 259 476.00 | 279 466.00 |
CU Autres participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 306.00 | | | -6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EA Autres dettes | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 476.00 | | | 259 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FG Production vendue services | 557 065.00 | 2 829.00 | 559 895.00 | 557 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 234.00 | 2 829.00 | 562 064.00 | 559 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 301.00 | | | 568 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 608.00 | | | 574 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 306.00 | | | -6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 362.00 | | | 142 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 069.00 | 2 920.00 | | 17 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 2 006.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | 914.00 | | 14 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 659.00 | 102 637.00 | 5 022.00 | 107 659.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 567.00 | 129 567.00 | | 129 567.00 |