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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 126.00 | 118.00 | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 665.00 | 13 406.00 | 5 258.00 | 18 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 852.00 | 20 532.00 | 124 319.00 | 144 852.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 191.00 | | 97 191.00 | 97 191.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 136.00 | | 214 136.00 | 214 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 989.00 | 20 532.00 | 338 456.00 | 358 989.00 |
CU Autres participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EA Autres dettes | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 633.00 | | | 203 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 456.00 | | | 338 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 633.00 | | | 203 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FG Production vendue services | 347 945.00 | | 347 945.00 | 347 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 484.00 | | 349 484.00 | 349 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 181.00 | | | 357 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 618.00 | | | 366 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 355.00 | | 3 497.00 | 141 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | | 3 497.00 | 15 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 447.00 | 1 085.00 | | 19 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 80.00 | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 401.00 | 1 005.00 | | 12 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 380.00 | 169 380.00 | | 169 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 211.00 | 113 189.00 | 5 022.00 | 118 211.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 633.00 | 203 633.00 | | 203 633.00 |